Analisis Keuangan Saham BBD N - Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (BMV) Stock

Gambaran Umum

Banco Bradesco S.A., yang berbasis di Brasil, merupakan entitas terkemuka di sektor jasa keuangan, yang terutama bergerak di bidang perbankan, asuransi, dan layanan rencana pensiun. Didirikan pada tahun 1943, bank ini telah berkembang menjadi salah satu bank swasta terbesar di Brasil. Bradesco sangat terintegrasi dalam lanskap perbankan digital, secara konsisten berfokus pada inovasi teknologi untuk meningkatkan layanan pelanggan dan efisiensi operasional. Proyek-proyek utama meliputi perluasan platform perbankan digitalnya, Bradesco Digital, dan investasi signifikan dalam keamanan siber dan perusahaan rintisan teknologi keuangan. Selain itu, perusahaan ini memainkan peran aktif dalam inisiatif keberlanjutan, yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis dan layanan perbankannya. Upaya strategis Bradesco diarahkan untuk mendorong inklusi keuangan dan literasi digital, membuat kemajuan signifikan dalam beradaptasi dan membentuk transformasi digital di industri keuangan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 87,804.39 MM.
Nilai operating income untuk Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 26,774.17 MM.
Nilai net income untuk Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 20,687.35 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	87,804.39	26,774.17	20,687.35
2025-03-31	83,954.35	23,333.21	18,736.79
2024-12-31	78,885.34	21,324.65	17,252.90
2024-09-30	75,400.03	17,524.97	14,541.85
2024-06-30	69,086.66	14,044.32	13,072.21
2024-03-31	67,908.12	13,264.25	12,972.48
2023-12-31	68,351.16	14,458.08	14,251.33
2023-09-30	64,175.75	11,632.39	13,388.12
2023-06-30	70,615.83	13,943.42	15,341.52
2023-03-31	76,413.03	20,231.42	18,585.87
2022-12-31	83,163.94	26,227.00	21,223.26
2022-09-30	95,199.65	34,349.35	26,612.47
2022-06-30	95,801.03	36,813.12	27,173.85
2022-03-31	96,998.52	36,622.92	25,088.56
2021-12-31	92,840.26	36,319.33	23,172.32
2021-09-30	89,396.88	36,513.82	21,965.83
2021-06-30	89,215.16	34,210.39	20,245.16
2021-03-31	80,678.00	25,915.35	18,575.73
2020-12-31	62,583.71	3,630.44	15,836.86
2020-09-30	60,836.08	-6,647.12	14,405.75
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.63	1.63
2024-09-30	1.37	1.37
2024-06-30	1.23	1.23
2024-03-31	1.22	1.22
2023-12-31	1.34	1.34
2023-09-30	1.26	1.26
2023-06-30	1.44	1.44
2023-03-31	1.75	1.75
2022-12-31	1.99	1.99
2022-09-30	2.50	2.50
2022-06-30	2.55	2.55
2022-03-31	2.35	2.35
2021-12-31	2.17	2.17
2021-09-30	2.05	2.05
2021-06-30	1.89	1.89
2021-03-31	1.74	1.74
2020-12-31	1.48	1.48
2020-09-30	1.35	1.35
2020-03-31	1.74	1.74

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -168,044.99 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 56,742.31 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 119,709.99 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-168,044.99	56,742.31	119,709.99
2025-03-31	-160,409.29	44,195.33	81,715.28
2024-12-31	-91,326.29	-5,013.55	117,878.28
2024-09-30	-152,633.83	11,861.80	101,969.67
2024-06-30	-114,811.29	13,237.11	143,430.44
2024-03-31	-150,598.19	34,873.51	133,935.12
2023-12-31	-161,973.73	83,606.23	138,733.34
2023-09-30	-56,522.04	80,300.89	79,149.28
2023-06-30	-123,872.26	59,707.39	134,646.84
2023-03-31	-93,776.82	26,988.74	141,402.50
2022-12-31	-45,087.88	-17,778.68	116,773.37
2022-09-30	-113,895.77	10,679.63	154,026.88
2022-06-30	-91,382.39	497.17	85,712.05
2022-03-31	-94,259.89	23,667.78	51,561.48
2021-12-31	-168,081.65	-19,308.68	64,480.22
2021-09-30	-115,700.64	-59,155.35	45,402.27
2021-06-30	-116,154.23	-20,426.71	77,221.15
2021-03-31	-91,717.80	-15,317.37	139,625.04
2020-12-31	-97,653.53	20,462.49	203,680.14
2020-09-30	-55,612.85	-3,551.62	205,065.36
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
ocroic untuk Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2025-03-31	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2024-12-31	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2024-09-30	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2024-06-30	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2024-03-31	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2023-12-31	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2023-09-30	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2023-06-30	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2023-03-31	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2022-12-31	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2022-09-30	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2022-06-30	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2022-03-31	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2021-12-31	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2021-09-30	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2021-06-30	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2021-03-31	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2020-12-31	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2020-09-30	0.01	0.10	0.02	0.22	-0.08
2020-03-31	0.01	0.15	0.03	-0.03	-0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.98.
marjin bersih untuk Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin operasi untuk Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.98	0.25	0.12
2025-03-31	0.98	0.25	0.12
2024-12-31	0.98	0.25	0.12
2024-09-30	0.98	0.25	0.12
2024-06-30	0.98	0.25	0.12
2024-03-31	0.98	0.25	0.12
2023-12-31	0.98	0.25	0.12
2023-09-30	0.98	0.25	0.12
2023-06-30	0.98	0.25	0.12
2023-03-31	0.98	0.25	0.12
2022-12-31	0.98	0.25	0.12
2022-09-30	0.98	0.25	0.12
2022-06-30	0.98	0.25	0.12
2022-03-31	0.98	0.25	0.12
2021-12-31	0.98	0.25	0.12
2021-09-30	0.98	0.25	0.12
2021-06-30	0.98	0.25	0.12
2021-03-31	0.98	0.25	0.12
2020-12-31	0.98	0.25	0.12
2020-09-30	0.98	0.24	-0.11
2020-03-31	0.98	0.28	0.10

GB:0HL8
US:BBD	US$ 3.18
DE:BREC	€ 2.58